Wybierz właściwe opcje handlu sześcioma krokami. Dwa główne zalety opcji to szeroka gama dostępnych opcji, a ich wszechstronność, która pozwala na realizację dowolnej możliwej strategii handlowej Opcje są obecnie oferowane na szerokim wachlarzu zasobów, walut , towarach, funduszach giełdowych i innych instrumentach finansowych na każdy pojedynczy majątek, na ogół istnieją dziesiątki cen strajku i daty wygaśnięcia. Opcje mogą być wykorzystane do realizacji olśniewającej strategii handlowej, począwszy od zwykłego zakupu wołowiny lub pisanie, uprzywilejowane lub nieprzyjemne spready, spready kalendarza i spread spread spread i strangles itd. Te same zalety stwarzają również wyzwanie dla neofitów opcji, ponieważ mnogość dostępnych opcji utrudnia identyfikację odpowiedniej opcji handlu. aby nauczyć się wybierać właściwą opcję, aby handlować sześcioma prostymi krokami. Zaczynamy od założenia, że już zidentyfikowałeś płetwę aktywa, takie jak zapasy lub ETF, które chcesz sprzedawać przy użyciu opcji Możliwe, że przy użyciu tego narzędzia można skorzystać na podstawie tego, że wykorzystywano analizę techniczną lub fundamentalną lub badania przeprowadzone przez osoby trzecie, przychodząc do tego bazowego zasobu na różne sposoby, lub po prostu jako zapas lub funduszu, w którym masz silną opinię Po zidentyfikowaniu składnika aktywów podstawowych sześć kroków wymaganych do określenia właściwej opcji jest następujące. Zarysuj cel inwestycyjny. Określ stopień zwrotu z kapitału za ryzyko. Sprawdź niestabilność. Zdefiniuj zdarzenia. strategia. Ustalić parametry opcji. Moim zdaniem, kolejność pokazana w sześciu krokach następuje po logicznym procesie myślowym, który ułatwia wybranie konkretnej opcji handlu. Te sześć kroków można zapamiętać za pomocą wygodnego mnemonika, chociaż nie w pożądanej kolejności. PROVES co oznacza parametry, ryzyko nagrody, cel, zmienność, zdarzenia i strategię. Przewodnik krok po kroku w celu pobrania opcji. Obiekt Pierwszym punktem wyjścia przy dokonywaniu wszelkich inwestycji t jest celem inwestycyjnym i handlu opcjami nie ma różnicy Jaki cel chcesz osiągnąć w handlu opcjami Czy to spekulować na uproszczonym lub nieprzyjaznym spojrzeniu na aktywa bazowe Lub czy zabezpiecza potencjalne ryzyko spadku na stanie, w którym mają znaczącą pozycję Czy wprowadzasz handel, aby zarobić jakiś dochód premium Jaki byłby twój konkretny cel, pierwszym krokiem powinno być jego sformułowanie, ponieważ stanowi podstawę kolejnych kroków. Risk Nagroda Następnym krokiem jest określenie twojego ryzyka co jest bardzo zależne od tolerancji na ryzyko lub apetytu na ryzyko Jeśli jesteś konserwatywnym inwestorem lub przedsiębiorcą, agresywne strategie, takie jak pisanie nagich rozmów lub kupowanie dużej ilości pieniędzy, mogą nie pasować do Ciebie Każda strategia opcji ma dobrze zdefiniowany profil ryzyka i wynagrodzenia, więc upewnij się, że rozumiesz to dokładnie. Jedność: Zanikowany współczynnik y jest najważniejszym wyznacznikiem opcji s cena, aby uzyskać dobry odczyt na poziomie implikowanej zmienności opcji rozważanych Porównaj poziom implikowanej zmienności z historyczną zmiennością akcji i poziomem zmienności na szerokim rynku, ponieważ będzie to kluczowy czynnik w identyfikacji Twoja strategia handlu opcjami. Wydarzenia mogą być podzielone na dwie szerokie kategorie na całym świecie i specyficzne dla poszczególnych rynków zdarzenia na rynku to te, które mają wpływ na szerokie rynki, takie jak ogłoszenia dotyczące Rezerwy Federalnej i publikacje danych ekonomicznych, podczas gdy imprezy okolicznościowe są rzeczami takie jak raporty o zarobkach, wprowadzanie produktów i spin-upy Pamiętaj, że rozważamy tutaj tylko przewidywane zdarzenia, ponieważ niespodziewane zdarzenia są z definicji niemożliwe do przewidzenia, a zatem niemożliwe do uwzględnienia w strategii handlowej Zdarzenie może mieć istotny wpływ na domniemaną zmienność w okresie rozruchu do jego faktycznego wystąpienia i może mieć ogromny wpływ na cenę akcji, gdy tak się pojawi Więc chcesz wykorzystać moc gwałtowności przed kluczem e odpowietrzenie lub wolisz zaczekać na bok, dopóki nie uspokoi się zdarzenie Identyfikacja zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bazowy składnik aktywów może pomóc Ci zdecydować o odpowiedniej wygaśnięciu opcji handlu. Strategia Jest to przedostatni etap w wyborze opcji Na podstawie przeprowadzonej analizy w poprzednich krokach, teraz znasz cel inwestycyjny, pożądany wynik wypłaty z tytułu ryzyka, poziom domniemanej i historycznej zmienności, a także kluczowe wydarzenia, które mogą mieć wpływ na akcje bazowe Dzięki temu łatwiej jest zidentyfikować konkretną strategię opcji Załóżmy, że jesteś konserwatywny inwestor z dużym portfelem akcji i chce zarobić na premię do premii zanim firmy zaczną zgłaszać swoje kwartalne zarobki za kilka miesięcy. Dlatego możesz wybrać strategię połączeń objętych zaproszeniem do składania niektórych lub wszystkich zasobów w Twój portfel Innym przykładem, jeśli jesteś agresywnym inwestorem, który lubi długie ujęcia i jest przekonany, że rynki zmierzają do dużego dec line w ciągu sześciu miesięcy, możesz zdecydować się na zakup głębokiego OTM na głównych indeksach akcji. Parametry Teraz, gdy zidentyfikowałeś strategię opcji, którą chcesz wdrożyć, musisz jeszcze tylko ustalić parametry opcji, takie jak wygaśnięcie, cena strajku i opcja delta Można na przykład kupić połączenie z najdłuższym okresem ważności, ale przy jak najniższym koszcie, w takim przypadku może być konieczne połączenie OTM. Odwrotnie, jeśli chcesz zadzwonić z wysoką deltą, możesz wybrać opcję ITM Przechodzimy przez te sześć kroków w kilku przykładach poniżej.1 Konserwatywny inwestor Bateman jest właścicielem 1000 udziałów McDonalda i jest zaniepokojony możliwością 5 spadku zapasów w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch. Ryzyko spadku hedgingu w bieżącym McDonald s posiadanie 1.000 akcji akcji MCD jest w obrocie na 93 75.Risk Rewards Bateman nie przejmuje się niewielkim ryzykiem, o ile jest to kwantyfikowalne, ale nie chce ryzykować ryzykiem. Niestabilność Przybliżona zmienność na lekkim r Cena połączeń strajkowych ITM 9250 wynosi 13,3 dla połączeń jednomiesięcznych i 14,6 dla połączeń dwumiesięcznych Zmienność nałożona na nieznaczne oprocentowanie opcji strajku ITM 9500 wynosi 12 8 dla jednomiesięcznych staży i 13 7 dla dwóch miesięcznie Zmienność rynku mierzona indeksem zmienności CBOE VIX wynosi 12 7.Podpowiedzi Bateman pragnie zabezpieczenia, które przedłuża się poza raport z dochodów McDonalda, który ma zostać wydany w nieco ponad miesiąc. Strategy Buy stawia na zabezpieczenie ryzyka spadku bazowych parametrów akcji. Parametry dotyczące wyścigów Jednorazowe 95 na MCD jest dostępne na poziomie 2 15, podczas gdy dwa miesiące 95 są oferowane w cenie 2 90.Option Pick Ponieważ Bateman chce zabezpieczyć pozycję MCD od ponad miesiąca , idzie za dwumiesięczny 95-krotny Całkowity koszt pozycji put zabezpieczającej 1000 udziałów MCD wynosi 2.900 2 90 x 100 sztuk na kontrakt x 10 kontraktów Koszt ten wyklucza prowizje Maksymalna strata, jaką poniesie Bateman to łączna premia wypłacone za stół, lub 2.900 Z drugiej strony, maksymalna t teoretyczny zysk to 93,750, co mogłoby się zdarzyć w bardzo mało prawdopodobnym wydarzeniu, że McDonald s pogorszy się do zera w ciągu dwóch miesięcy, zanim stracone zostaną wygrane. Jeśli czas pozostanie bez zmian i nie zmieni się na 93 75 na krótko przed wygaśnięciem stempla, wewnętrzna wartość 1 25, co oznacza, że Bateman może odzyskać około 1,250 kwoty zainwestowanej w stany, lub około 43,2 Agresywny przedsiębiorca Robin jest uparty z perspektywy Bank of America, ale ma ograniczony kapitał 1.000 i chce wdrożyć opcję handlu strategia. Zarządzanie Kupuj spekulatywne długoterminowe wezwania do Bank of America, że czas BAC wynosi 16 70. Nagroda Robin nie traci swojej inwestycji na 1000, ale chce zdobyć jak najwięcej opcji, aby zmaksymalizować jej potencjalny zysk. Zmienność Przybliżona zmienność na wariantach call opcji OTM wynosi 20, czyli 23 4 dla połączeń czteromiesięcznych i 24 3 dla połączeń 16-miesięcznych Zmienność rynku mierzona indeksem zmienności CBOE VIX wynosi 12 7.Events Brak F nasze rozmowy miesięczne wygasają w styczniu, a Robin uważa, że tendencja rynków kapitałowych do ukończenia roku na silnej notatki przyniesie korzyści BAC i jej pozycję opozycyjną. Strategia Kupuj OTM wezwania do spekulacji na wzrost akcji BAC. Parametry dotyczące pięciu miesięcy 20 połączeń z BAC są dostępne w 0 10, a 16-miesięczne 20 połączeń jest oferowanych w 0 78. Wybór Pick Ponieważ Robin chce kupić tyle tanie rozmowy, jak to możliwe, opowiada się za czteromiesięcznym 20 rozmowami Z wyjątkiem prowizji, ona może nabywa aż 10 000 wywołań lub 100 umów, przy obecnej cenie 0 10 Mimo, że zakup 16-miesięcznych 20 wywołań spowodowałoby, że opcja handlu wykupi dodatkowy rok, kosztują one prawie osiem razy więcej, niż cztery miesiące Maksymalna strata jaką poniesie Robin to łączna premia w wysokości 1000 zapłaconych za połączenia Maksymalny zysk jest teoretycznie nieskończony Jeśli globalny konglomerat bankowy nazywa go GigaBank przychodzi i oferuje w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupić Bank of America za 30 gotówką , 20 połączeń wo co najmniej dziesięć, a pozycja opcji Robin będzie warta 100 000 na 100-krotny zwrot z inwestycji na 1000, zauważ, że cena strajku 20 jest wyższa od aktualnej ceny akcji, więc Robin aby być całkiem pewnym jej poglądu na temat BAC. Chociaż szeroki zakres cen strajku i wygaśnięcia może stanowić wyzwanie dla niedoświadczonego inwestora o zerowej realizacji określonej opcji, sześciokrotnie opisane tu kroki są zgodne z logicznym procesem myślowym, które może pomóc wybierając opcję handlu MONEYCZNE PROWADZENIA pomogą przypomnieć sobie sześciokrotne kroki. Objawienie Autor nie posiadał żadnego z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule w momencie publikacji. Znajdowanie Solid Buy-And-Hold Stocks. Successful long-term trading - inwestowanie z zamiarem zabezpieczenia zabezpieczenia na rok lub dłużej - oznacza zwrócenie uwagi na duży obraz, nawet jeśli ponure perspektywy krótkoterminowe posyłają inwestorów działających na wyjścia Innymi słowy, inwestowanie w akcje typu buy-and-hold wymaga skupienie się, cierpliwość i, co najważniejsze, dyscyplina Aby odnieść sukces, inwestorzy muszą unikać złapania gwałtownych wahań na rynku lub innych wpływów krótkoterminowych i zainwestować w akcje, które czują się dobrze trzymając na dłuższą metę. Spójrzmy na jak znaleźć te zapasy za pomocą zarówno podstawowych, jak i kontrowersyjnych wskaźników. Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki są jednym z kluczowych narzędzi stosowanych w handlu długoterminowym Podstawową analizą jest jeden ze sposobów określenia, czy dany zasób jest niedowartościowany lub zawyżony. Obejmuje to przeglądanie zarobków firmy przepływu i innych wskaźników finansowych związanych z jego przemysłem oraz ogólnym rynkiem akcji, historycznym wzrostem i przyszłym potencjałem wzrostu, między innymi. Dobre wskaźniki fundamentalne Wiele dobrych wskaźników może pomóc w określeniu, czy dany zapas jest dobrym długoterminowym zakupem włącznie. Price Earnings Ratio PEA stosunek ceny do ceny PE oblicza się dzieląc cenę akcji przez zysk na akcję EPS A comp każdy, kto ma wyższy współczynnik PE w porównaniu z konkurencją lub branżę, może oznaczać, że inwestorzy płacą więcej za każdy dolar zarobków, co sugeruje, że akcje są przecenione Niższa liczba w porównaniu z konkurentami lub przemysłem firmy może sygnalizować, że akcje jest niedoceniany. Na przykład, jeśli firma ABC ma współczynnik PE wynoszący 8, podczas gdy w przemyśle wskaźnik PE wynosi 12, sugeruje to, że akcje spółki ABC są stosunkowo tańsze w porównaniu z jej zarobkami. Odwrotnie, jeśli DEF sprzedaje na poziomie PE 15, podczas gdy branża ma współczynnik PE wynoszący 11, oznacza to, że inwestorzy DEF płacą więcej za każdy dolar zarobków. Jednak należy wziąć pod uwagę te liczby wraz z innymi czynnikami. Niektóre firmy lub branże, które rośnie szybko, na przykład mają wyższe wskaźniki PE ze względu na ich wyższe tempo wzrostu Podobnie, w czasach, w których gospodarka się rozwija, wysoki współczynnik PE może być dopuszczalny dla niektórych rodzajów zasobów, szczególnie tych w hig h Rozwój przemysłu, takich jak technologia Gdy zarobki zacierają, jednak wysoki wskaźnik PE może sygnalizować przeceniony akcje. Wartość księgowa Wartość księgowa jest kolejnym sposobem na ustalenie, czy akcje są przecenione lub niedoszacowane. Zasadniczo wartość księgowa odpowiada firmie byłby wart, gdyby przestał robić interesy jutro i zlikwidowano Stosunek ceny do księgi oblicza się przez podzielenie bieżącej ceny akcji według wartości księgowej ostatniego kwartału na akcję Jeśli akcje sprzedają się znacznie poniżej wartości księgowej na akcję , może być niedowartościowane. Odwrotnie, cena akcji wyższej od wartości księgowej może być zawyżona. Przykładowo, jeśli HIG ma wartość księgową 20 93 i jest w obrocie na poziomie 10, może być niedoszacowana wartość księgi. Jeśli jednak QRS ma wartość księgową 30 95 a czas obrotu na poziomie 64, może to oznaczać, że kurs jest przeceniony. Podobnie jak w przypadku każdego podstawowego wskaźnika, wartość księgową należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wskaźnikami. Jest to również bardziej znaczące, jeśli jest używane do analizy zasobów w certyfikacie ain przemysłu w porównaniu do innych Na przykład, zapasy szybko rozwijającej się firmy mogłyby handlować znacznie powyżej wartości księgowej i nadal stanowią dobry zakup w niektórych branżach. Cash Flow Vs Dług Cash flow to kwota pieniędzy, które wchodzą i wychodzą Działalność operacyjna Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej to przychody pomniejszone o koszty operacyjne, w tym korekty przychodów netto Przepływy pieniężne są dobrym wskaźnikiem kondycji finansowej firmy, ponieważ trudniej jest manipulować firmą niż zarobkami. Niektórzy inwestorzy wolą, aby to narzędzie analityczne. Zadłużenie to łączna kwota należna od firmy, w tym obligacje i kredyty pozostające do spłaty. Choć dług może finansować wzrost w czasach zamożności, może stać się ciężarem, jeśli firma ma trudności finansowe. Zadłużenie spółki powinno być możliwe do zarządzania do swoich przepływów środków pieniężnych. Kontroleryzm Kontrarianie uważają, że tłum jest zawsze błędny, a gdy wszyscy są w przeważającej mierze optymistami, nadszedł czas na sprzedaż akcji i zarobić zyski lub koncentrować zakupy w zaniedbywanych zakątkach rynku Z drugiej strony, przekleńcy uważają, że pesymizm inwestora stwarza możliwości kupowania przeoczonych zasobów po niskich wycenach Kluczem jest poczekać, aż wszyscy się czegoś pewnego, a potem zrobią to przeciwnie Sukcesy rezultaty mogą czasami trwają rok lub dłużej, a więc strategia wymaga cierpliwości. Wskaźniki koniunkturalne, takie jak poniżej, powinny być stosowane razem z innymi narzędziami, aby dostrzec dobre długoterminowe transakcje kupna. Krótkie odsetki. Krótki odsetek to liczba sprzedanych akcji krótkich, które nie zostały odkupione jest dobrym wskaźnikiem kontrargumentowym, ponieważ pokazuje, jak pesymistyczni inwestorzy dotyczą konkretnego stada Może to być użyteczne narzędzie w handlu długoterminowym, ponieważ stale wzrastające krótkie odsetki mogą być oznaką, że akcje stają się niedoceniane z powodu nadmiernego strachu. wskaźnik, spójrz na krótki stopień odsetek, aby ocenić pesymizm inwestora Im wyższe jest, tym bardziej pesymistyczni inwestorzy są e Stock. Put-Call Ratio Innym kontrowersyjnym wskaźnikiem jest stosunek do zadzwonienia, który porównuje wielkość obrotu opcji put na sprzedaż opcji na akcje i opcje kupna, aby kupić wskaźnik akcji A, który rośnie lub opada nadmiernie, może być interpretowany jako oznak nadmiernego optymizmu lub pesymizmu Jeśli inwestorzy są optymistyczni, a spekulacja jest wysoka, na przykład współczynnik call-to-call będzie niski, gdy inwestorzy są niechciani, będzie wysoki W ekstremalnych punktach można użyć tego narzędzia w połączeniu z podstawowymi wskaźnikami, które pomogą ustalić, czy akcje są przecenializowane lub niedoceniane na podstawie sentymentu inwestorów. Bottom Line Udane długoterminowe transakcje wymagają, abyś miał horyzont czasowy jednego roku lub dłużej i chciałby skupić się na dużym obrazie Inwestorzy mogą użyj podstawowych wskaźników, takich jak stosunek ceny do zysku, wartość księgowa, przepływy środków pieniężnych i zadłużenie w celu ustalenia, czy firma jest finansowo rozsądna i czy jej akcje są kupowane po atrakcyjnej cenie. Wskaźniki koniunktury, s jak krótki odsetek i współczynnik call-in, mogą ocenić, jak optymistycznie lub pesymistycznie są inwestorzy i mogą być wykorzystane w połączeniu z podstawowymi wskaźnikami w celu znalezienia dobrego długoterminowego buy. A badania przeprowadzonego przez United States Bureau of Labor Statistics do pomagać w poszukiwaniu pracy Zdobywa dane od pracodawców. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pula limitu zadłużenia została utworzona na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej na rzecz innego depozytariusza instytucja1. Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Zgodnie z ustawą Stanów Zjednoczonych Kongres uchwalony w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nordfarm płaci odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Option Find - zaproszenia do składania wniosków - zabezpieczanie i opcje. ound dom energetycznej wyszukiwarki opcji kapitałowych Power Financial Group i cytowanych ofert telefonicznych Grupa Power Financial oferuje serię produktów służących rynkom akcji i opcji Wszystkie produkty oparte są na opatentowanej technologii naszej wyszukiwarki Ta witryna, OptionFind ma następujące główne cechy: OPCJE ZABEZPIECZAJĄCE I OBJĘTE OBRÓBKA PRZEGLĄDU ZAPROJEKTOWEGO Dynamiczna wyszukiwarka umożliwia wyświetlanie opcji dotyczących opcji na akcje lub na stacjach lub na wybranych opcjach wywołania, w oparciu o parametry dotyczące wolumenu, otwartego zainteresowania, ceny akcji, ceny opcji , Zwrot i miesiące do wygaśnięcia, opcja domyślna Black-Scholes Implied Option, stosunek Black Scholes Implied Option Premium do Opcji Cena Licytacji do obliczania opcji nad i niedoszacowanych, a WIĘCEJ Po znalezieniu wyników, możesz kliknąć link i Microsoft Plik arkusza kalkulacyjnego Excel zawierający opcje, które przeszukiwano jest tworzony dla Ciebie natychmiast Pozwala to robić cokolwiek zechcesz z danymi Search engi ne zawiera ceny, które są aktualizowane o godzinie 12.00 i po 17:00 EST po zamknięciu Każde wycięcie jest oznaczone na datę Zobacz przykładowy formularz wyszukiwania. Aby skorzystać z wyszukiwarki, możesz skorzystać z naszego bezpłatnego testu Aby pomóc Ci dowiedzieć się, jak korzystać z wyszukiwarki , stworzyliśmy stronę przykładowych kwerend, które mogą pasować do jednej z Twoich strategii inwestycyjnych AS ALWAYS, PROSZĘ NIEZALEŻNIE SPRAWDZAJĄ WSZYSTKIE DANE Z KONIECZNYMI ZŁOŻONYMI ZŁOŻONYMI KONCERTAMI Cytatami dla zwrotów z opcją objętej opcji kupna na dowolnym zapasowym magazynie są aktualizowane dwa razy dziennie. o godzinie 12.00 i 17.00 EST w ciągu każdego dnia targowego. POJEDYNCZE OPCJONALNE TŁUMACZENIE HEDINGOWE Czy chcesz się dowiedzieć o zabezpieczeniach opcji? Mamy samouczek. Dowiedz się, jak można zarobić bez zadzwonienia na rynek. zwróć uwagę na nasze obliczenia i dane. Połączone połączenie, jeśli nie zwraca się zwrotów, opiera się na opcji ceny ofertowej i nigdy nie zawiera potencjalnej straty lub zysku z tytułu wywoływania zwrotów, jeśli wezwanie obejmuje zarówno potencjalną stratę, jak i potencjał Zyskaj z zysków z połączenia Gdy będziesz korzystać z systemu, pamiętaj, że nie ma gwarancji na dokładność danych. Bądź pewny, że każdy teoretyczny powrót najpierw z brokerem jako niektóre akcje lub opcje ze względu na szczególne okoliczności, nie można dokładnie przedstawić Przed rozpoczęciem handlu, należy przeprowadzić dalsze badania i analizy na temat innych czynników rynkowych w celu zakwalifikowania do konkretnego handlu. Musisz używać tej całej strony na własne ryzyko i przeczytać i przestrzegać zrzeczenia.
No comments:
Post a Comment